TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
188 M
Positions
1 035
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Description
Le L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF reproduit l'index Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor. The Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor index tracks US small cap stocks. Companies with a high quality factor are given a higher weighting in the index.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Small Cap |
| Taille du fonds | EUR 188 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,63% |
| Date de création/début du négoce | 15 septembre 2008 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | State Street |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Merrill Lynch International |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 035 au total
6,00%
| Hamilton Lane | 0,77% |
| Alkermes | 0,67% |
| Marathon Digital Holdings | 0,66% |
| Essent Group | 0,60% |
| Lantheus Holdings, Inc. | 0,59% |
| Fabrinet | 0,59% |
| Ensign Group | 0,57% |
| Abercrombie & Fitch | 0,53% |
| FTAI Aviation | 0,51% |
| Hims & Hers Health | 0,51% |
Pays
| États-Unis | 88,98% |
| Îles des Bermudes | 1,97% |
| Autre | 9,05% |
Secteurs
| Santé | 16,93% |
| Services financiers | 15,57% |
| Industrie | 14,77% |
| Technologie | 14,57% |
| Autre | 38,16% |
État : 27/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +19,76% |
| 1 mois | +3,98% |
| 3 mois | +13,19% |
| 6 mois | +13,57% |
| 1 an | +31,53% |
| 3 ans | +13,80% |
| 5 ans | +72,58% |
| Depuis la création (MAX) | +431,29% |
| 2023 | +13,94% |
| 2022 | -13,54% |
| 2021 | +29,52% |
| 2020 | +9,29% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,63% |
| Volatilité 3 ans | 22,75% |
| Volatilité 5 ans | 27,32% |
| Rendement par risque 1 an | 1,52 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,42 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -22,12% |
| Perte maximale sur 5 ans | -42,26% |
| Perte maximale depuis la création | -48,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ETLZ | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | RTWO MM NA | RTWO.MX NA | Flow Traders B.V. |
| Borsa Italiana | EUR | RTWO | RTWO IM RTWOEUIV | RTWO.MI .INRTW | Flow Traders B.V. |
| Euronext Amsterdam | EUR | RTWO | RTWO NA RTWOEUIV | RTWO.AS .INRTW | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | RTWP | RTWP LN NA | RTWP.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | RTWO | RTWO LN NA | RTWO.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | RTWP LN NA | RTWP.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | USD | RTWO | RTWO SW | RTWO.S | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | ETLZ | ETLZ GY RTWOEUIV | ETLZ.DE .INRTW | Flow Traders B.V. |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ETLZ ?
Le nom de ETLZ est L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF.
Quel est le sigle de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ?
Le sigle de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF est ETLZ.
Quel est l’ISIN de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ?
L’ISIN de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF est IE00B3CNHJ55.
Quels sont les coûts de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF ?
La taille du fonds de L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF est de 188 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.