TER
0,74% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
25 M
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31
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Description
Le iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF reproduit l'index S&P Emerging Markets Infrastructure. The S&P Emerging Markets Infrastructure index tracks infrastructure stocks from the transportation, energy and utility sectors as defined by the Global Industry Classification Standards (GICS), incorporated in emerging markets or deriving their revenues from emerging markets operations.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Emerging Markets Infrastructure |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 25 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,17% |
| Date de création/début du négoce | 15 février 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 15% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 31 au total
58,28%
| Airports of Thailand Public Co. Ltd. | 9,91% |
| Grupo Aeroportuario | 8,48% |
| SABESP | 6,49% |
| Grupo Aeroportuario del | 5,90% |
| Centrais Elétricas Brasileiras SA | 5,65% |
| ADNOC Drilling | 4,94% |
| Qatar Gas Transport | 4,86% |
| Ultrapar Participaçoes SA | 4,22% |
| China Resources Pwr Hldgs | 4,14% |
| CGN POWER | 3,69% |
Pays
| Hong Kong | 18,98% |
| Chine | 18,92% |
| Thaïlande | 9,91% |
| Émirats arabes unis | 4,94% |
| Autre | 47,25% |
Secteurs
| Fournisseur | 22,83% |
| Industrie | 21,45% |
| Énergie | 15,98% |
| Autre | 39,74% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,56% |
| 1 mois | -1,16% |
| 3 mois | +0,86% |
| 6 mois | -5,41% |
| 1 an | +7,85% |
| 3 ans | +4,45% |
| 5 ans | -14,96% |
| Depuis la création (MAX) | +24,46% |
| 2023 | +3,74% |
| 2022 | -7,03% |
| 2021 | +10,90% |
| 2020 | -26,37% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,15% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,44 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,44 | 3,30% |
| 2023 | EUR 0,38 | 2,80% |
| 2022 | EUR 0,37 | 2,42% |
| 2021 | EUR 0,53 | 3,79% |
| 2020 | EUR 0,35 | 1,80% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,17% |
| Volatilité 3 ans | 17,40% |
| Volatilité 5 ans | 20,07% |
| Rendement par risque 1 an | 0,52 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,16 |
| Perte maximale sur 1 an | -12,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -44,19% |
| Perte maximale depuis la création | -55,19% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IEMI | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | - | DEIN LN | DEIN.L | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IEMI LN INAVEMG | IEMI.L DEINGBPINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IUS8 | IUS8 GY INAVEMG | IUS8.DE DEINGBPINAV.DE |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IUS8 ?
Le nom de IUS8 est iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF ?
Le sigle de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF est IUS8.
Quel est l’ISIN de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF est IE00B2NPL135.
Quels sont les coûts de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF s'élève à 0,74% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF est de 25 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.