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Indice | S&P Emerging Markets Infrastructure |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents, Infrastructure |
Taille du fonds | EUR 26 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,74% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,00% |
Date de création/début du négoce | 15 février 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 15% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF
Airports of Thailand Public Co. Ltd. | 8,62% |
Grupo Aeroportuario | 7,81% |
Grupo Aeroportuario del | 7,01% |
Centrais Elétricas Brasileiras SA | 5,80% |
Qatar Gas Transport | 5,27% |
China Resources Pwr Hldgs | 4,76% |
Ultrapar Participaçoes SA | 4,28% |
CGN POWER | 4,09% |
SABESP | 4,02% |
KunLun Energy | 3,61% |
Fournisseur | 22,80% |
Industrie | 20,88% |
Énergie | 14,65% |
Autre | 41,67% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +2,58% |
1 mois | -2,77% |
3 mois | -6,01% |
6 mois | +3,03% |
1 an | +4,84% |
3 ans | +7,63% |
5 ans | -7,68% |
Depuis la création (MAX) | +22,10% |
2023 | +3,74% |
2022 | -7,03% |
2021 | +10,90% |
2020 | -26,37% |
Rendement actuel de distribution | 2,82% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,40 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,40 | 2,87% |
2023 | EUR 0,38 | 2,80% |
2022 | EUR 0,37 | 2,42% |
2021 | EUR 0,53 | 3,79% |
2020 | EUR 0,35 | 1,80% |
Volatilité 1 an | 15,00% |
Volatilité 3 ans | 17,25% |
Volatilité 5 ans | 19,84% |
Rendement par risque 1 an | 0,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | -0,08 |
Perte maximale sur 1 an | -12,13% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,19% |
Perte maximale depuis la création | -55,19% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IEMI | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUS8 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | - | DEIN LN | DEIN.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEMI LN INAVEMG | IEMI.L DEINGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUS8 | IUS8 GY INAVEMG | IUS8.DE DEINGBPINAV.DE |