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Indice | FTSE UK Dividend+ |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 1 030 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,36% |
Date de création/début du négoce | 4 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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HSBC Holdings Plc | 5,16% |
Vodafone Group Plc | 4,91% |
Imperial Brands Plc | 4,56% |
British American Tobacco plc | 4,54% |
Rio Tinto Plc | 4,41% |
NatWest Group Plc | 4,05% |
Legal & General Group Plc | 3,98% |
Lloyds Banking Group | 3,83% |
Aviva | 3,32% |
BP Plc | 3,23% |
Grande-Bretagne | 89,81% |
Autre | 10,19% |
Services financiers | 28,33% |
Biens de consommation non cycliques | 15,90% |
Télécommunication | 9,25% |
Énergie | 8,33% |
Autre | 38,19% |
Année en cours | +13,36% |
1 mois | +3,63% |
3 mois | +9,16% |
6 mois | +14,21% |
1 an | +22,46% |
3 ans | +23,57% |
5 ans | +39,78% |
Depuis la création (MAX) | +62,64% |
2023 | +8,30% |
2022 | -6,96% |
2021 | +31,71% |
2020 | -21,50% |
Rendement actuel de distribution | 5,28% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,47 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,47 | 6,11% |
2023 | EUR 0,43 | 5,54% |
2022 | EUR 0,52 | 5,79% |
2021 | EUR 0,50 | 6,96% |
2020 | EUR 0,29 | 3,06% |
Volatilité 1 an | 12,36% |
Volatilité 3 ans | 15,68% |
Volatilité 5 ans | 22,50% |
Rendement par risque 1 an | 1,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | -8,45% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,94% |
Perte maximale sur 5 ans | -49,70% |
Perte maximale depuis la création | -71,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IUKD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IUKD | IUKD IM INAVUKDE | IUKD.MI IUKDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IUKD | IUKD LN INAVUKDP | IUKD.L IUKDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IUKD | IUKD SE INAVUKDC | IUKD.S IUKDCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQD | IQQD GY INAVUKDP | IQQD.DE IUKDGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 127 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 53 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |