TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
6 M
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1 033
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Description
Le Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond. The Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond index tracks high yield corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Sub-Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,57% |
| Date de création/début du négoce | 10 janvier 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 033 au total
2,49%
| US91327TAA97 | 0,31% |
| US75102WAK45 | 0,28% |
| US23918KAS78 | 0,26% |
| US958102AM75 | 0,25% |
| US92857WBQ24 | 0,24% |
| US476920AA15 | 0,24% |
| US527298BV47 | 0,23% |
| US651229AW64 | 0,23% |
| US904678AQ20 | 0,23% |
| XS2589361240 | 0,22% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 74,74% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,63% |
| 1 mois | +2,61% |
| 3 mois | +6,13% |
| 6 mois | +8,22% |
| 1 an | +15,76% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +18,03% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,58% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,36 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,36 | 7,11% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,57% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,82 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,36% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GBHY | GBHY IM GBHYINE | GBHY.MI IN24INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBX | GBHS | GBHS LN GBHSINS | GBHS.L IQATINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | GBHY | GBHY LN GBHYIN | GBHY.L IN25INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | GB1D | GB1D GY GBHYINE | GB1D.DE IN24INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | 3 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GB1D ?
Le nom de GB1D est Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist est GB1D.
Quel est l’ISIN de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist est IE000ZWSN3F7.
Quels sont les coûts de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist est de 6 millions d'euros.
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