TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
2 038 M
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Description
Le iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) reproduit l'index FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5. The FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 index tracks Sterling denominated UK government bonds (conventional gilts) quoted on the London Stock Exchange, other than index-linked bonds. Time to maturity: 0-5 years.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Grande-Bretagne, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 2 038 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,38% |
| Date de création/début du négoce | 19 mai 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 19 au total
62,23%
| GB00BTHH2R79 | 7,08% |
| GB00BDRHNP05 | 6,72% |
| GB00BK5CVX03 | 6,70% |
| GB00BYZW3G56 | 6,59% |
| GB00BMF9LG83 | 6,08% |
| GB0030880693 | 6,07% |
| GB00BLPK7110 | 6,03% |
| GB00BFX0ZL78 | 5,74% |
| GB00BPCJD880 | 5,63% |
| GB00BNNGP668 | 5,59% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,20% |
| 1 mois | -0,94% |
| 3 mois | +2,09% |
| 6 mois | +4,45% |
| 1 an | +8,93% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +10,84% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,38% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,04 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,08% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,08% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | IGL5 | IGL5 LN |
Plus d'informations
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| Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist | 148 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 41 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de IGL5 ?
Le nom de IGL5 est iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc).
Quel est le sigle de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) ?
Le sigle de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) est IGL5.
Quel est l’ISIN de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) ?
L’ISIN de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) est IE000RCMNFR9.
Quels sont les coûts de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) ?
La taille du fonds de iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) est de 2 038 millions d'euros.
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