TER
0,37% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
239 M
Positions
43
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Description
Le SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index JP Morgan Saudi Arabia Aggregate. L'indice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate suit la performance des instruments souverains et quasi-souverains libellés en USD et des obligations d'État Sukuk libellées en SAR de l'Arabie saoudite.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan Saudi Arabia Aggregate |
| Axe d’investissement | Obligations, Arabie saoudite, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 239 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,37% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 11 décembre 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 43 au total
40,18%
| SA160G0IJD32 | 6,71% |
| SA16200IJFJ4 | 4,53% |
| XS1599284202 | 4,45% |
| XS1936302865 | 3,73% |
| XS2747599509 | 3,72% |
| XS2747599095 | 3,61% |
| XS2747598444 | 3,52% |
| XS1508675508 | 3,46% |
| XS2548892020 | 3,23% |
| XS2577134401 | 3,22% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,84% |
État : 31/12/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,46% |
| 1 mois | +0,56% |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,18% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | KSAB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | KSAB | |||
| XETRA | EUR | KSAB |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de KSAB ?
Le nom de KSAB est SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) est KSAB.
Quel est l’ISIN de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) est IE000QRDCYW2.
Quels sont les coûts de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,37% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) est de 239 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.