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0,12% p.a.
Méthode de distribution
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Taille du fonds
5 M
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Description
Le iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index ICE 2026 Maturity Italy UCITS. L'indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS suit les obligations du gouvernement italien. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2026) sont incluses dans l'indice. Notation : BBB. Échéance : Décembre 2026 (l'ETF sera fermé par la suite).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Italie, Emprunts d’État, 0-3, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 5 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 23 avril 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
91,11%
| IT0004644735 | 11,11% |
| IT0005170839 | 10,42% |
| IT0005437147 | 9,77% |
| IT0005210650 | 9,28% |
| IT0005556011 | 9,01% |
| IT0005419848 | 9,00% |
| IT0005454241 | 8,30% |
| IT0005514473 | 8,25% |
| IT0005370306 | 8,19% |
| IT0005538597 | 7,78% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,97% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +1,18% |
| 6 mois | +2,77% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,18% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 26TP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 26TP ?
Le nom de 26TP est iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
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Le sigle de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est 26TP.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est IE000LZ7BZW8.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) est de 5 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.