TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
22 M
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Description
Le iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power. The Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power index tracks fixed income securities issued in Euro to fund projects with direct environmental benefits. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,85% |
| Date de création/début du négoce | 3 août 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 647 au total
15,13%
| FR0013234333 | 3,15% |
| IT0005508590 | 1,55% |
| EU000A3K4C42 | 1,54% |
| FR0014002JM6 | 1,42% |
| EU000A3K4DM9 | 1,40% |
| EU000A3K4DW8 | 1,32% |
| NL0013552060 | 1,23% |
| EU000A3K4EU0 | 1,20% |
| IT0005542359 | 1,17% |
| BE0000346552 | 1,15% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,15% |
| 1 mois | -0,37% |
| 3 mois | +0,83% |
| 6 mois | +3,39% |
| 1 an | +7,22% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -2,23% |
| 2023 | +8,14% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,85% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,48 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,88% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,04% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBUP | CBUP GY INAVCB11 | CBUP.DE IYJYEUR=INAV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 89 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBUP ?
Le nom de CBUP est iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) est CBUP.
Quel est l’ISIN de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) est IE000IZO7033.
Quels sont les coûts de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) est de 22 millions d'euros.
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