TER
0,25% p.a.
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Capitalisation
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Échantillonnage
Taille du fonds
11 M
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Description
Le iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). The iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) index tracks the largest and most liquid GBP denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, GBP, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 35,17% |
| Date de création/début du négoce | 22 mars 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28 février |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 508 au total
5,21%
| FR0010763177 | 0,62% |
| FR0011132356 | 0,60% |
| XS0452187320 | 0,56% |
| XS2558389891 | 0,54% |
| XS0379947236 | 0,52% |
| XS0426513387 | 0,50% |
| FR0011710284 | 0,50% |
| XS0785710046 | 0,46% |
| XS2711945878 | 0,46% |
| XS1472663670 | 0,45% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,40% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,19% |
| 1 mois | +18,55% |
| 3 mois | -0,95% |
| 6 mois | +0,96% |
| 1 an | +4,38% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,97% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 35,17% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,12 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -18,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -18,76% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU0 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CBU0 | CBU0 GY INAVCBB1 | CBU0.DE CBU0EUR=INAV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBU0 ?
Le nom de CBU0 est iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est CBU0.
Quel est l’ISIN de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE000H22E3N8.
Quels sont les coûts de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.