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Indice | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,11% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,81% |
Date de création/début du négoce | 15 novembre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 98,91% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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![]() | gratuit | gratuit | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,07% |
1 mois | +0,39% |
3 mois | +1,05% |
6 mois | +1,85% |
1 an | +6,38% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,41% |
2023 | +8,12% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 3,47% |
2023 | EUR 0,18 | 3,70% |
Volatilité 1 an | 3,81% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,67 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -1,56% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -3,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | V3RF | - - | - - | - |
XETRA | EUR | V3RF | - - | - - | - |
gettex | EUR | V3RF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | V3RF | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | V3RF GY IV3RFEUR | V3RF.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | V3RF | V3RF NA IV3RFEUR | V3RF.AS | |
London Stock Exchange | GBP | V3RF | V3RF LN IV3RFGBP | V3RF.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | V3RF | V3RF SW IV3RFCHF | V3RF.S |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 76 | 0,11% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |