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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Actions, États-Unis |
Patrimonio del fondo | EUR 1 185 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Non |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,80% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 avril 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlande |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mars |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Inconnu |
Suiza | Inconnu |
Austria | Inconnu |
Reino Unido | UK Reporting |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Citigroup|JP Morgan |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +25,67% |
1 mes | +4,94% |
3 meses | +8,12% |
6 meses | +14,68% |
1 año | +37,59% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +42,08% |
2023 | +21,81% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,16% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 an | EUR 0,07 | 1,60% |
2023 | EUR 0,06 | 1,58% |
Volatilidad 1 año | 12,80% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,93 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,04% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS | |
London Stock Exchange | GBP | I50D |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 91.643 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 40.944 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 23.915 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.704 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 11.957 | 0,03% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |