TER
0,05% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
1 379 M
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Description
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index S&P 500®. L'indice S&P 500® regroupe les 500 plus grandes actions américaines.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500® |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 1 379 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,53% |
| Date de création/début du négoce | 21 avril 2022 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +30,27% |
| 1 mois | +2,80% |
| 3 mois | +10,30% |
| 6 mois | +14,32% |
| 1 an | +35,29% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +47,28% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,12% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,07 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,07 | 1,50% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,58% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,53% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,60 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -9,04% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,98% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | I50D |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index S&P 500®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 96 770 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42 797 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26 007 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17 774 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16 289 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de I50D ?
Le nom de I50D est iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) est I50D.
Quel est l’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) est IE000D3BWBR2.
Quels sont les coûts de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) est de 1 379 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.