TER
0,25% p.a.
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Capitalisation
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Taille du fonds
11 M
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Description
Le iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged). The iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged) index tracks US denominated short maturity corporate bonds. Rating: Investment Grade. Time to maturity: 0-5 years. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade 0-5 (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 11 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,04% |
| Date de création/début du négoce | 25 octobre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 2 686 au total
2,50%
| IE00BK8MB266 | 0,99% |
| US097023DG73 | 0,21% |
| US06051GHD43 | 0,19% |
| US06051GJS93 | 0,17% |
| US92343VER15 | 0,16% |
| US097023CT04 | 0,16% |
| US126650CX62 | 0,16% |
| US95000U2V48 | 0,16% |
| US125523AH38 | 0,15% |
| US38141GYM04 | 0,15% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,91% |
| 1 mois | -0,38% |
| 3 mois | +0,19% |
| 6 mois | +2,51% |
| 1 an | +4,94% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,20% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,04% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -1,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CEBU | CEBU GY | CEBV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CEBU ?
Le nom de CEBU est iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est CEBU.
Quel est l’ISIN de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE000AWT6D61.
Quels sont les coûts de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 11 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.