TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 160 m
Fecha de inicio
29 de mayo de 2024
Participaciones
366
Panorama general
Cotización
EUR 94,83
06/05/2025 (LSE)
-0,02|-0,02%
Cambio diario
52 semanas bajo/alto
92,47
102,63
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Descripción
Le iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2030) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Investment Grade. Échéance : Décembre 2030 (l'ETF sera fermé par la suite).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Foco de la inversión | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7, Obligations à échéance |
| Patrimonio del fondo | EUR 160 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Oui |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 mai 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 novembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Pas d’exonération partielle |
| Suiza | Inconnu |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 366
10,81%
| US87264ABF12 | 2,31% |
| US25156PAC77 | 1,40% |
| US716973AD41 | 1,03% |
| US68389XBV64 | 1,01% |
| US694308JM04 | 1,01% |
| US031162DQ06 | 0,98% |
| US404119CA57 | 0,91% |
| US404280CF48 | 0,87% |
| US15135BAW19 | 0,65% |
| US11135FAQ46 | 0,64% |
Países
| Autre | 100,00% |
Sectores
| Autre | 100,00% |
A partir de 27/02/2025
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -5,72% |
| 1 mes | -2,60% |
| 3 meses | -6,39% |
| 6 meses | -1,21% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,40% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -9,57% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | ID30 | |||
| Bolsa suiza SIX | USD | ID30 |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ID30?
El nombre de ID30 es iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) es ID30.
¿Cuál es el ISIN de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) es IE0008TDJ461.
¿Cuáles son los gastos de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares iBonds Dec 2030 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) es de 160 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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