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Indice | MSCI Japan |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 54 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | JPY |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,75% |
Date de création/début du négoce | 9 juin 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Toyota Motor Corp. | 5,91% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,03% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,74% |
Sony Group Corp. | 2,67% |
Hitachi Ltd. | 2,44% |
KEYENCE Corp. | 2,30% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,14% |
Mitsubishi Corp. | 1,90% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,86% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,73% |
Japon | 99,08% |
Autre | 0,92% |
Industrie | 22,92% |
Biens de consommation cycliques | 18,36% |
Technologie | 15,13% |
Services financiers | 14,12% |
Autre | 29,47% |
Année en cours | +13,52% |
1 mois | +3,37% |
3 mois | +0,97% |
6 mois | +8,14% |
1 an | +19,56% |
3 ans | +19,40% |
5 ans | +44,30% |
Depuis la création (MAX) | +216,38% |
2023 | +14,87% |
2022 | -12,16% |
2021 | +9,76% |
2020 | +4,89% |
Rendement actuel de distribution | 1,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,17 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,17 | 1,91% |
2023 | EUR 0,24 | 2,91% |
2022 | EUR 0,15 | 1,56% |
2021 | EUR 0,12 | 1,38% |
2020 | EUR 0,12 | 1,38% |
Volatilité 1 an | 14,75% |
Volatilité 3 ans | 15,91% |
Volatilité 5 ans | 16,45% |
Rendement par risque 1 an | 1,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -8,49% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,55% |
Perte maximale sur 5 ans | -26,27% |
Perte maximale depuis la création | -26,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL44 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL44 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL44 | ETFJPAC GY IJPAC | ETFJPAC.DE IJPAC.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 385 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 591 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1 101 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 696 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 618 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |