TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
824 M
Positions
40
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Description
Le Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF reproduit l'index DAX®. The DAX® index tracks the 40 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne |
| Taille du fonds | EUR 824 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,60% |
| Date de création/début du négoce | 23 juin 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
61,68%
| SAP SE | 14,74% |
| Siemens AG | 9,79% |
| Allianz SE | 8,29% |
| Deutsche Telekom AG | 6,78% |
| Airbus SE | 5,54% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,74% |
| BASF SE | 3,05% |
| Infineon Technologies AG | 2,95% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,93% |
| Deutsche Börse AG | 2,87% |
Pays
| Allemagne | 93,21% |
| Pays-Bas | 5,54% |
| Autre | 1,25% |
Secteurs
| Industrie | 24,37% |
| Services financiers | 20,47% |
| Technologie | 17,69% |
| Biens de consommation cycliques | 10,28% |
| Autre | 27,19% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,78% |
| 1 mois | -3,37% |
| 3 mois | +3,44% |
| 6 mois | +1,14% |
| 1 an | +18,81% |
| 3 ans | +15,48% |
| 5 ans | +40,05% |
| Depuis la création (MAX) | +174,49% |
| 2023 | +19,59% |
| 2022 | -12,77% |
| 2021 | +15,03% |
| 2020 | +2,79% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,20% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,61 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,61 | 2,56% |
| 2023 | EUR 1,74 | 3,06% |
| 2022 | EUR 1,55 | 2,31% |
| 2021 | EUR 1,25 | 2,10% |
| 2020 | EUR 1,30 | 2,20% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,60% |
| Volatilité 3 ans | 17,04% |
| Volatilité 5 ans | 20,35% |
| Rendement par risque 1 an | 1,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,17% |
| Perte maximale sur 3 ans | -26,76% |
| Perte maximale sur 5 ans | -38,64% |
| Perte maximale depuis la création | -44,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4F | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL4F | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4F | ETFDAXK GR IDAXK | ETFGDAXP.DE IGDAXP.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index DAX®
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6 305 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4 486 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1 166 | 0,08% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 740 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 714 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL4F ?
Le nom de EL4F est Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF ?
Le sigle de Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF est EL4F.
Quel est l’ISIN de Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF est DE000ETFL060.
Quels sont les coûts de Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF est de 824 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.