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Indice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Voyages et loisirs |
Taille du fonds | EUR 72 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,49% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Evolution AB | 19,49% |
InterContinental Hotels | 15,36% |
Ryanair Holdings | 10,62% |
Accor SA | 9,62% |
Whitbread | 7,88% |
Sodexo SA | 7,25% |
International Consolidated Airlines Group SA | 7,16% |
Entain | 6,84% |
La Française des Jeux SA | 4,61% |
Deutsche Lufthansa AG | 4,59% |
Biens de consommation cycliques | 71,05% |
Industrie | 25,14% |
Autre | 3,81% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +10,94% |
1 mois | +2,92% |
3 mois | +14,45% |
6 mois | +5,96% |
1 an | +21,57% |
3 ans | +10,83% |
5 ans | +4,50% |
Depuis la création (MAX) | +191,12% |
2023 | +21,96% |
2022 | -13,54% |
2021 | +0,10% |
2020 | -14,19% |
Rendement actuel de distribution | 1,61% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,39 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,39 | 1,93% |
2023 | EUR 0,18 | 1,01% |
2022 | EUR 0,04 | 0,21% |
2020 | EUR 0,27 | 1,08% |
2019 | EUR 0,70 | 3,33% |
Volatilité 1 an | 16,49% |
Volatilité 3 ans | 24,75% |
Volatilité 5 ans | 30,07% |
Rendement par risque 1 an | 1,30 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -19,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -30,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -55,38% |
Perte maximale depuis la création | -63,91% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco European Travel Sector UCITS ETF | 8 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |