TER
0,46% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
73 M
Positions
14
Aperçu
Description
Le iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) reproduit l'index STOXX® Europe 600 Travel & Leisure. The STOXX® Europe 600 Travel & Leisure index tracks the European Travel and Leisure sector.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Voyages et loisirs |
| Taille du fonds | CHF 73 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 17,82% |
| Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 1 mars |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 14 au total
90,72%
| Flutter Entertainment | 26,21% |
| Evolution AB | 13,64% |
| InterContinental Hotels | 13,20% |
| Ryanair Holdings | 8,29% |
| Accor SA | 6,41% |
| Sodexo SA | 6,07% |
| Whitbread | 5,32% |
| Entain | 4,22% |
| International Consolidated Airlines Group SA | 4,18% |
| Deutsche Lufthansa AG | 3,18% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 79,54% |
| Industrie | 17,38% |
| Autre | 3,08% |
État : 30/05/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,11% |
| 1 mois | +8,64% |
| 3 mois | -1,40% |
| 6 mois | +9,89% |
| 1 an | +0,88% |
| 3 ans | -9,46% |
| 5 ans | -6,50% |
| Depuis la création (MAX) | +78,80% |
| 2023 | +14,68% |
| 2022 | -17,61% |
| 2021 | -4,27% |
| 2020 | -14,60% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,89% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,19 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,19 | 0,89% |
| 2023 | CHF 0,18 | 1,00% |
| 2022 | CHF 0,04 | 0,20% |
| 2020 | CHF 0,29 | 1,06% |
| 2019 | CHF 0,78 | 3,32% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en CHF
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,82% |
| Volatilité 3 ans | 26,95% |
| Volatilité 5 ans | 31,32% |
| Rendement par risque 1 an | 0,05 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -18,94% |
| Perte maximale sur 3 ans | -45,71% |
| Perte maximale sur 5 ans | -56,74% |
| Perte maximale depuis la création | -67,93% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXV9 ?
Le nom de EXV9 est iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) est EXV9.
Quel est l’ISIN de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) est DE000A0H08S0.
Quels sont les coûts de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) s'élève à 0,46% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) est de 73 millions de francs suisses.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.