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Indice | iBoxx® Pfandbriefe |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Lettres de gage, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 437 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,08% |
Date de création/début du négoce | 2 décembre 2004 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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DE000CZ45W16 | 0,95% |
DE000CZ45VS1 | 0,89% |
XS2536375368 | 0,84% |
DE000CZ43ZX7 | 0,81% |
DE000A2YNWA1 | 0,77% |
DE000MHB10J3 | 0,73% |
DE000HV2AZG5 | 0,73% |
DE000CZ43Z72 | 0,71% |
DE000MHB33J5 | 0,71% |
XS2760109053 | 0,68% |
Allemagne | 71,29% |
Autre | 28,71% |
Autre | 99,74% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +0,07% |
1 mois | +0,43% |
3 mois | +1,04% |
6 mois | +0,69% |
1 an | +4,38% |
3 ans | -9,69% |
5 ans | -9,46% |
Depuis la création (MAX) | +34,06% |
2023 | +5,42% |
2022 | -13,32% |
2021 | -2,19% |
2020 | +1,55% |
Rendement actuel de distribution | 1,15% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,08 | 1,19% |
2023 | EUR 0,84 | 0,92% |
2022 | EUR 0,35 | 0,33% |
2021 | EUR 0,35 | 0,32% |
2020 | EUR 0,43 | 0,40% |
Volatilité 1 an | 3,08% |
Volatilité 3 ans | 4,28% |
Volatilité 5 ans | 3,51% |
Rendement par risque 1 an | 1,42 |
Rendement par risque 3 ans | -0,78 |
Rendement par risque 5 ans | -0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -1,83% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -16,42% |
Perte maximale depuis la création | -16,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXHE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXHE | R1JKEX IM R1JKNAV | R1JKEX.MI R1JKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXHE | R1JKEX GY R1JKNAV | R1JKEX.DE R1JKNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers iBoxx Germany Covered Swap UCITS ETF 1C | 23 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |