Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD
ISIN CH1122756740
|Ticker RGRTU
TER
0,29% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
328 M
Aperçu
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Description
The product tracks the spot price of gold in US Dollar.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Gold |
| Axe d’investissement | Métaux précieux, Gold |
| Taille du fonds | EUR 328 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Physiquement garanti) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,87% |
| Date de création/début du négoce | 2 novembre 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | Raiffeisen |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | +10,39% |
| 2022 | +5,41% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,87% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,16 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,50% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | RGRTU |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
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| iShares Physical Gold ETC | 16 106 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de RGRTU ?
Le nom de RGRTU est Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD.
Quel est le sigle de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD ?
Le sigle de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD est RGRTU.
Quel est l’ISIN de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD ?
L’ISIN de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD est CH1122756740.
Quels sont les coûts de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD s'élève à 0,29% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD ?
La taille du fonds de Raiffeisen ETF Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable A USD est de 328 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.