TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
110 M
Positions
307
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Description
Le UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis reproduit l'index SBI® ESG Screened AAA-BBB. The SBI® ESG Screened AAA-BBB index tracks Swiss Franc denominated government bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SBI® ESG Screened AAA-BBB |
| Axe d’investissement | Obligations, CHF, Suisse, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 110 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,63% |
| Date de création/début du négoce | 29 novembre 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 307 au total
10,73%
| CH1249416053 | 1,37% |
| CH0015803239 | 1,18% |
| CH0008680370 | 1,13% |
| CH0224396983 | 1,08% |
| CH1170565803 | 1,06% |
| CH0268786982 | 1,02% |
| CH0224397346 | 1,02% |
| CH0009755197 | 1,00% |
| CH0127181169 | 0,94% |
| CH0127181193 | 0,93% |
Secteurs
| Autre | 99,72% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,65% |
| 1 mois | +1,10% |
| 3 mois | +3,15% |
| 6 mois | +10,00% |
| 1 an | +10,29% |
| 3 ans | +9,42% |
| 5 ans | +12,09% |
| Depuis la création (MAX) | +46,80% |
| 2023 | +14,28% |
| 2022 | -8,25% |
| 2021 | +2,39% |
| 2020 | +0,20% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,78% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,83 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,83 | 0,86% |
| 2023 | EUR 0,73 | 0,80% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,12% |
| 2021 | EUR 1,47 | 1,48% |
| 2020 | EUR 1,61 | 1,59% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,63% |
| Volatilité 3 ans | 8,59% |
| Volatilité 5 ans | 7,21% |
| Rendement par risque 1 an | 1,55 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,53% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,19% |
| Perte maximale depuis la création | -22,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHESG | CHESG SW ISB3CHAS | CHESG.S SB3CHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CHESG ?
Le nom de CHESG est UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis est CHESG.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis est CH0118923892.
Quels sont les coûts de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis est de 110 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.