TER
0,97% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
1 226 M
Positions
43
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Description
Le UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis reproduit l'index SXI Real Estate® Funds. The SXI Real Estate® Funds index tracks Swiss exchange-listed real estate investment funds.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SXI Real Estate® Funds |
| Axe d’investissement | Immobilier, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 1 226 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,97% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,15% |
| Date de création/début du négoce | 3 novembre 2009 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Suisse |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Non |
| Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | UBS Switzerland AG |
| Auditeur | Ernst & Young AG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 43 au total
53,03%
| UBS AG | 16,46% |
| CS REF SIAT | 5,99% |
| UBS SWISS ANFOS | 4,97% |
| CS REF LIVING PLUS | 4,85% |
| CH0293784861 | 3,93% |
| CH0124238004 | 3,79% |
| CH0100778445 | 3,68% |
| LA FONCIERE | 3,18% |
| CH0009778769 | 3,18% |
| CH0014420852 | 3,00% |
Pays
| Suisse | 44,04% |
| Autre | 55,96% |
Secteurs
| Services financiers | 5,84% |
| Autre | 94,16% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +10,75% |
| 1 mois | +2,40% |
| 3 mois | +8,66% |
| 6 mois | +12,55% |
| 1 an | +24,57% |
| 3 ans | +11,00% |
| 5 ans | +36,69% |
| Depuis la création (MAX) | +243,14% |
| 2023 | +10,17% |
| 2022 | -12,12% |
| 2021 | +12,08% |
| 2020 | +11,31% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,25% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 1,54% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,46% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,35% |
| 2021 | EUR 0,19 | 2,13% |
| 2020 | EUR 0,21 | 2,55% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,15% |
| Volatilité 3 ans | 13,41% |
| Volatilité 5 ans | 13,77% |
| Rendement par risque 1 an | 2,20 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,93% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,41% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,41% |
| Perte maximale depuis la création | -20,41% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | SRECHA | SRECHA SW ISRECHAS | SRECHA.S SRECHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SRECHA ?
Le nom de SRECHA est UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis est SRECHA.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis est CH0105994401.
Quels sont les coûts de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis s'élève à 0,97% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (CH) SXI Real Estate Funds (CHF) A-dis est de 1 226 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.