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Índice | Solactive BrandFinance Global Brands |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Fundamental/Calidad |
Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de septiembre de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 5,10% |
Amazon.com, Inc. | 4,81% |
Meta Platforms | 4,72% |
Alphabet, Inc. A | 4,69% |
NVIDIA Corp. | 4,64% |
Microsoft Corp. | 4,62% |
Broadcom Inc. | 3,74% |
Tesla | 3,70% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 3,68% |
JPMorgan Chase & Co. | 3,05% |
Tecnología | 34,01% |
Consumidor discrecional | 19,65% |
Telecomunicaciones | 15,50% |
Bienes de consumo básicos | 14,56% |
Otros | 16,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +19,40% |
1 mes | +0,95% |
3 meses | +4,68% |
6 meses | +7,59% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +23,72% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | LABL | LABL IM TOPBEUIV | LABL.MI | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | LAB2 | LAB2 LN | LAB2.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | LABL | LABL LN | LABL.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | USD | LABL | LABL SW | LABL.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | TOPB | TOPB GY TOPBEUIV | TOPBG.DE | Flow Traders B.V. |