TER
0,38% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 159 m
Fecha de inicio
14 de mayo de 2020
Participaciones
200
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) replica el índice MSCI World High Dividend Yield Advanced Select. El índice MSCI World High Dividend Yield Advanced Select sigue a empresas de mercados desarrollados de todo el mundo con una rentabilidad por dividendo persistente superior a la media. Los valores incluidos se filtran según criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). El índice de referencia es el MSCI World.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | MSCI World High Dividend Yield Advanced Select |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 159 m |
| Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,07% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 200
24,51%
| Apple | 2,91% |
| SAP SE | 2,74% |
| Johnson & Johnson | 2,55% |
| NVIDIA Corp. | 2,51% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,46% |
| Home Depot | 2,39% |
| Novartis AG | 2,33% |
| Verizon Communications | 2,31% |
| Accenture Plc | 2,19% |
| QUALCOMM, Inc. | 2,12% |
Sectores
| Tecnología | 30,79% |
| Salud | 15,86% |
| Servicios financieros | 12,47% |
| Industria | 11,66% |
| Otros | 29,22% |
A partir de 27/2/25
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -9,56% |
| 1 mes | -11,30% |
| 3 meses | -11,40% |
| 6 meses | -9,78% |
| 1 año | -1,20% |
| 3 años | +11,14% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +55,37% |
| 2024 | +16,57% |
| 2023 | +13,09% |
| 2022 | -1,43% |
| 2021 | +25,60% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,07% |
| Volatilidad 3 años | 12,85% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -16,86% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,86% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,86% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | WQDAN MM | WQDAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | WQDA | WQDA NA IWQDA | WQDA.AS 4IE0INAV.DE |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEG?
El nombre de AYEG es iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
El ticker de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) es AYEG.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) es IE00BKPSFC54.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) asciende al 0,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Acc) es de 159 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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