TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
31 m
Participaciones
114
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity. El índice Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity sigue los bonos corporativos denominados en EUR. El índice no refleja un rango de vencimiento constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2027). El índice se compone de bonos corporativos con criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2027 (el ETF se cerrará posteriormente).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Corporate December 2027 Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-3, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 5 de junio de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 114
10,40%
| XS2443893255 | 1,15% |
| XS2528323780 | 1,07% |
| XS1603892149 | 1,06% |
| XS2673808486 | 1,04% |
| XS2511301322 | 1,02% |
| FR001400CQ85 | 1,02% |
| XS2654097927 | 1,02% |
| XS2715297672 | 1,01% |
| FR001400IDW0 | 1,01% |
| XS1821883102 | 1,00% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,10% |
A partir de 30/8/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,49% |
| 3 meses | +2,09% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,30% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,39% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | ACE27 | ACE27 IM IACE27 | ACE27.MI ACE27INAV=IHSM | NA |
| Euronext París | EUR | ACE27 | ACE27 FP IACE27 | ACE27.PA ACE27INAV=IHSM | NA |
| XETRA | EUR | BJLV | BJLV GY IACE27 | BJLV.DE ACE27INAV=IHSM | NA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF D | 0 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BJLV?
El nombre de BJLV es BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc es BJLV.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc es LU2823898353.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2027 UCITS ETF Acc es de 31 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.