TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 165 m
Panorama general
Cotización
EUR 29,10
04/04/2025 17:00:17 (gettex)
-0,84|-2,81%
Cambio diario
Compra|Venta29,25|28,94
Diferencial0,31|1,06%
52 semanas bajo/alto
22,29
33,11
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Descripción
El Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C replica el índice CSI SmallCap 500. El índice CSI SmallCap 500 sigue a 500 empresas chinas de mediana y pequeña capitalización.
Básico
Datos
| Índice | CSI SmallCap 500 |
| Foco de la inversión | Acciones, China, Pequeño |
| Patrimonio del fondo | EUR 165 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -4,49% |
| 1 mes | -7,61% |
| 3 meses | -0,21% |
| 6 meses | -1,25% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +20,97% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,26% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | XCSI | XCSI LN | XCSI.L | |
| XETRA | EUR | XCSI | XCSI GY | XCSI.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XCSI?
El nombre de XCSI es Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C es XCSI.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C es LU2788421340.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C?
Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C es de 165 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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