TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
62 m
Participaciones
39
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D replica el índice iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. The iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 index tracks Euro denominated government bonds. The index only includes bonds issued by the 5 highest-yielding eurozone countries. Time to maturity: 1-3 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 62 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 39
37,82%
| ES00000128H5 | 4,35% |
| ES00000127G9 | 4,20% |
| ES00000123C7 | 4,08% |
| ES00000128P8 | 4,01% |
| IT0004644735 | 3,72% |
| ES0000012L29 | 3,67% |
| ES00000127Z9 | 3,53% |
| IT0005170839 | 3,45% |
| ES0000012G26 | 3,41% |
| ES0000012J15 | 3,40% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,39% |
| 1 mes | +0,52% |
| 3 meses | +1,37% |
| 6 meses | +3,22% |
| 1 año | +4,87% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,59% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,61% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,19 | 2,66% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 1,53% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,50% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,29% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XY2D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XY2D | XY2D GY XY2DEUIV | XY2D.DE I1VCINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | 229 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XY2D?
El nombre de XY2D es Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D?
El ticker de Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D es XY2D.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D?
El ISIN de Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D es LU2552296563.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 2D es de 62 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.