TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
27 m
Participaciones
1.197
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution replica el índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, EUR denominated bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,47% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de febrero de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 20 abril |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.197
4,10%
| FR0011883966 | 0,49% |
| FR0011317783 | 0,48% |
| FR0012993103 | 0,43% |
| FR0013286192 | 0,42% |
| FR0013407236 | 0,41% |
| FR0013341682 | 0,39% |
| FR001400HI98 | 0,39% |
| FR0013313582 | 0,38% |
| FR001400L834 | 0,36% |
| FR0013131877 | 0,35% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,15% |
| 1 mes | -0,49% |
| 3 meses | +0,69% |
| 6 meses | +3,24% |
| 1 año | +6,60% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +6,06% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,94% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,30 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,30 | 3,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,47% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,71% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | BSRID | BSRID IM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Euronext París | EUR | BSRID | BSRID FP | BNP Paribas Arbitrage | |
| XETRA | EUR | BJLD | BJLD GY | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation | 135 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de BJLD?
El nombre de BJLD es BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution?
El ticker de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution es BJLD.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution?
El ISIN de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution es LU2533812728.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution es de 27 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.