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Índice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Omán | 4,27% |
Filipinas | 4,19% |
Indonesia | 4,09% |
República Dominicana | 4,03% |
Otros | 83,42% |
Otros | 100,00% |
YTD | +3,01% |
1 mes | +1,43% |
3 meses | +4,34% |
6 meses | +4,27% |
1 año | +7,44% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -12,80% |
2023 | +7,88% |
2022 | -21,48% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,40% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,68 | 6,44% |
2023 | EUR 0,52 | 4,93% |
2022 | EUR 0,50 | 3,57% |
Volatilidad 1 año | 9,18% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,30% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XUEE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XUEE | XUEE GY XUEEEUIV | XUEE.DE XUEEEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 158 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |