TER
0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 3 m
Participaciones
538
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged replica el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged). The FTSE Emerging Markets USD Government and Government- Related Bond Select (EUR Hedged) index tracks investment-grade and high-yield US dollar-denominated debt securities issued by governments, regional governments and government-related entities in emerging markets. Currency hedged to Euro (EUR). All maturities are included.
Básico
Datos
| Índice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,86% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de octubre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 538
6,22%
| XS1582346968 | 0,86% |
| XS2214238441 | 0,80% |
| US760942BA98 | 0,70% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| XS2893151287 | 0,60% |
| XS1750114396 | 0,56% |
| US040114HT09 | 0,55% |
| USP3579ECH82 | 0,53% |
| US040114HS26 | 0,50% |
| XS1807174559 | 0,50% |
Países
| Omán | 4,27% |
| Filipinas | 4,19% |
| Indonesia | 4,09% |
| República Dominicana | 4,03% |
| Otros | 83,42% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 28/2/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,31% |
| 1 mes | -0,28% |
| 3 meses | +2,31% |
| 6 meses | -0,97% |
| 1 año | +4,74% |
| 3 años | +1,20% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -9,94% |
| 2024 | +4,00% |
| 2023 | +7,88% |
| 2022 | -21,48% |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,72% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,60 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,60 | 5,66% |
| 2024 | EUR 0,68 | 6,35% |
| 2023 | EUR 0,52 | 4,93% |
| 2022 | EUR 0,50 | 3,57% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,86% |
| Volatilidad 3 años | 9,65% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,31% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,61% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,28% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEE | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XUEE | XUEE GY XUEEEUIV | XUEE.DE XUEEEURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 153 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XUEE?
El nombre de XUEE es Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged?
El ticker de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged es XUEE.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged?
El ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged es LU2361257269.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged es de 3 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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