TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2 m
Participaciones
46
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc replica el índice Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year (EUR Hedged). The Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) index tracks local currency denominated Japanese government bonds. Maturity: 1-3 years. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, JPY, Japón, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de junio de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 46
44,15%
| JP1103451GC0 | 4,64% |
| JP1103421G35 | 4,59% |
| JP1103411FC6 | 4,58% |
| JP1103441G98 | 4,55% |
| JP1051531N75 | 4,47% |
| JP1103461H35 | 4,37% |
| JP1103431G66 | 4,29% |
| JP1103471H66 | 4,27% |
| JP1051491MA0 | 4,26% |
| JP1051471M45 | 4,13% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,67% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,08% |
| 1 mes | +0,47% |
| 3 meses | +0,37% |
| 6 meses | +1,71% |
| 1 año | +2,39% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,79% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,64% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,79% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | JT13E | JT13E IM JT13EEIV | JT13E.MI JT13EEURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc | 728 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers Japan Government Bond UCITS ETF 1C | 246 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Japan Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JT13E?
El nombre de JT13E es UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es JT13E.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es LU2098180271.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc es de 2 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.