TER
0,43% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
104
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged replica el índice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe (EUR Hedged). The FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe (EUR Hedged) index tracks European listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the real estate market in developed countries in Europe by both geography and property type. Currency hedged to Euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Inmobiliario, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,43% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,42% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 104
43,02%
| Vonovia SE | 9,78% |
| GB00BRJQ8J25 | 7,64% |
| SEGRO | 6,01% |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 3,43% |
| Swiss Prime Site AG | 3,26% |
| LEG Immobilien SE | 2,97% |
| Klépierre SA | 2,57% |
| PSP Swiss Property | 2,50% |
| Land Securities Group | 2,48% |
| Castellum AB | 2,38% |
Sectores
| Inmobiliario | 91,12% |
| Otros | 8,88% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,22% |
| 1 mes | -3,80% |
| 3 meses | -3,93% |
| 6 meses | -2,91% |
| 1 año | +9,38% |
| 3 años | -27,98% |
| 5 años | -20,55% |
| Desde el inicio (MAX) | -12,46% |
| 2023 | +14,29% |
| 2022 | -35,47% |
| 2021 | +15,42% |
| 2020 | -9,49% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,67% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,27 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,27 | 3,87% |
| 2023 | EUR 0,26 | 3,75% |
| 2022 | EUR 0,19 | 1,73% |
| 2021 | EUR 0,32 | 3,26% |
| 2020 | EUR 0,25 | 2,24% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,42% |
| Volatilidad 3 años | 23,25% |
| Volatilidad 5 años | 22,89% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,45 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,20 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,42% |
| Pérdida máxima 3 año | -45,07% |
| Pérdida máxima 5 año | -45,68% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -45,68% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ZSRL | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | EEEH | EEEH FP IEEEH | EEEH.PA EEEHINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EEEH | EEEH SE IEEEH | EEEH.S EEEHINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | ZSRL | ZSRL GY IEEEH | ZSRL.DE EEEHINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE FLOW TRADERS SUSQUEHANNA |
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| BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 110 | 0,41% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) | 101 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ZSRL?
El nombre de ZSRL es BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged?
El ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged es ZSRL.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged?
El ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged es LU1859445063.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged asciende al 0,43% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged?
Sí, BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD EUR Hedged es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.