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Índice | MSCI Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 354 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Amundi |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Novo Nordisk A/S | 3,95% |
ASML Holding NV | 3,42% |
Nestlé SA | 2,44% |
AstraZeneca PLC | 2,19% |
Shell Plc | 2,05% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,00% |
Novartis AG | 1,86% |
SAP SE | 1,84% |
Roche Holding AG | 1,59% |
HSBC Holdings Plc | 1,51% |
Servicios financieros | 17,48% |
Industria | 16,11% |
Salud | 11,00% |
Bienes de consumo básicos | 10,61% |
Otros | 44,80% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
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YTD | +10,80% |
1 mes | +1,58% |
3 meses | +4,22% |
6 meses | +11,88% |
1 año | +15,76% |
3 años | +25,77% |
5 años | +52,60% |
Desde el inicio (MAX) | +56,99% |
2023 | +16,06% |
2022 | -9,24% |
2021 | +25,42% |
2020 | -3,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,50% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,67 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,67 | 2,82% |
2023 | EUR 1,67 | 3,13% |
2022 | EUR 1,62 | 2,68% |
2021 | EUR 1,32 | 2,68% |
2020 | EUR 1,03 | 1,98% |
Volatilidad 1 año | 9,38% |
Volatilidad 3 años | 13,97% |
Volatilidad 5 años | 17,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -8,45% |
Pérdida máxima 3 año | -19,37% |
Pérdida máxima 5 año | -35,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 10AI | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | CE2D | CE2D LN I10AI | CE2D.L I10AIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 10AI | 10AI GY I10AI | 10AI.DE I10AI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.900 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.638 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4.353 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 2.072 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 757 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |