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Índice | Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de noviembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 5,17% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,24% |
KEYENCE Corp. | 2,91% |
Sony Group Corp. | 2,85% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,76% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 2,67% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,05% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,05% |
Nintendo Co., Ltd. | 2,01% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 1,96% |
Japón | 99,40% |
Otros | 0,60% |
Tecnología | 18,73% |
Salud | 17,31% |
Servicios financieros | 14,29% |
Consumidor discrecional | 14,19% |
Otros | 35,48% |
YTD | +10,02% |
1 mes | +3,90% |
3 meses | +1,58% |
6 meses | +5,50% |
1 año | +16,38% |
3 años | +13,75% |
5 años | +38,31% |
Desde el inicio (MAX) | +39,71% |
2023 | +13,60% |
2022 | -12,40% |
2021 | +9,80% |
2020 | +4,79% |
Volatilidad 1 año | 14,19% |
Volatilidad 3 años | 15,70% |
Volatilidad 5 años | 16,17% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -8,45% |
Pérdida máxima 3 año | -19,91% |
Pérdida máxima 5 año | -26,39% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,39% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OP5E | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | OP5E | OP5E FP IOP5E | .IOP5E | |
Bolsa suiza SIX | EUR | OP5E | OP5E SW IOP5E | .IOP5E | |
XETRA | EUR | OP5E | OP5E GY IOP5E | .IOP5E |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF GBP Dist | 438 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DR EUR (C) | 261 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 254 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 234 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Japan ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 177 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |