TER
0,22% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
41 m
Participaciones
60
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis replica el índice MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged). The MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) index tracks Japanese stocks considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
| Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de octubre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 60
41,39%
| Hitachi Ltd. | 5,33% |
| Sony Group Corp. | 5,20% |
| Tokio Marine Holdings, Inc. | 4,64% |
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4,54% |
| KDDI Corp. | 4,40% |
| HOYA Corp. | 4,34% |
| SoftBank Corp. | 3,36% |
| DAIKIN INDUSTRIES Ltd. | 3,31% |
| Advantest Corp. | 3,23% |
| Fujitsu Ltd. | 3,04% |
Países
| Japón | 99,45% |
| Otros | 0,55% |
Sectores
| Industria | 20,02% |
| Tecnología | 17,88% |
| Consumidor discrecional | 16,36% |
| Servicios financieros | 13,18% |
| Otros | 32,56% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +18,22% |
| 1 mes | +1,75% |
| 3 meses | +7,34% |
| 6 meses | +11,57% |
| 1 año | +20,82% |
| 3 años | +43,91% |
| 5 años | +92,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +107,49% |
| 2023 | +29,44% |
| 2022 | -3,32% |
| 2021 | +11,76% |
| 2020 | +12,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,31% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,40 | 1,58% |
| 2023 | EUR 0,35 | 1,68% |
| 2022 | EUR 0,31 | 1,44% |
| 2021 | EUR 0,26 | 1,32% |
| 2020 | EUR 0,25 | 1,39% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 22,37% |
| Volatilidad 3 años | 19,10% |
| Volatilidad 5 años | 18,65% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
| Pérdida máxima 1 año | -18,82% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,82% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -27,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | JPSRT | JPSRT SW IJPSRT | JPSRT.S JPSRTCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JPSRT?
El nombre de JPSRT es UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis es JPSRT.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis es LU1273488475.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis asciende al 0,22% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis es de 41 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.