TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
47 m
Participaciones
220
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged replica el índice MSCI EMU (CHF Hedged). The MSCI EMU (CHF Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 47 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,15% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 220
28,92%
| ASML Holding NV | 5,68% |
| SAP SE | 4,03% |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,63% |
| Siemens AG | 2,61% |
| Schneider Electric SE | 2,46% |
| TotalEnergies SE | 2,39% |
| Sanofi | 2,20% |
| Allianz SE | 2,18% |
| Air Liquide SA | 1,91% |
| L'Oréal SA | 1,83% |
Sectores
| Servicios financieros | 18,63% |
| Industria | 17,32% |
| Consumidor discrecional | 14,69% |
| Tecnología | 14,52% |
| Otros | 34,84% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,56% |
| 1 mes | -4,06% |
| 3 meses | +0,09% |
| 6 meses | -0,80% |
| 1 año | +13,04% |
| 3 años | +20,05% |
| 5 años | +55,90% |
| Desde el inicio (MAX) | +80,47% |
| 2023 | +24,10% |
| 2022 | -7,83% |
| 2021 | +27,34% |
| 2020 | -0,07% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,15% |
| Volatilidad 3 años | 15,95% |
| Volatilidad 5 años | 18,69% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,73% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,27% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDUE | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XDUE | XDUE SW XDUEINVC | XDUE.S 0JG0INAV.DE |
Más información
Más ETF en el índice MSCI EMU (CHF Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 96 | 0,38% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XDUE?
El nombre de XDUE es Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged?
El ticker de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged es XDUE.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged?
El ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged es LU1215828218.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged?
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged es de 47 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.