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Índice | MSCI EMU (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de junio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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ASML Holding NV | 7,44% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,83% |
SAP SE | 3,80% |
TotalEnergies SE | 2,59% |
Siemens AG | 2,56% |
Schneider Electric SE | 2,39% |
Sanofi | 1,98% |
Allianz SE | 1,97% |
L'Oréal SA | 1,97% |
Air Liquide SA | 1,83% |
Servicios financieros | 17,86% |
Industria | 16,79% |
Tecnología | 16,28% |
Consumidor discrecional | 15,15% |
Otros | 33,92% |
YTD | +1,44% |
1 mes | -4,10% |
3 meses | -4,43% |
6 meses | -0,18% |
1 año | +8,25% |
3 años | +22,77% |
5 años | +65,38% |
Desde el inicio (MAX) | +75,08% |
2023 | +24,10% |
2022 | -7,83% |
2021 | +27,34% |
2020 | -0,07% |
Volatilidad 1 año | 11,12% |
Volatilidad 3 años | 15,89% |
Volatilidad 5 años | 18,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -8,33% |
Pérdida máxima 3 año | -19,27% |
Pérdida máxima 5 año | -37,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDUE | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDUE | XDUE SW XDUEINVC | XDUE.S 0JG0INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 97 | 0,38% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |