TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 244 m
Fecha de inicio
6 de diciembre de 2024
Participaciones
312
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc replica el índice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. El índice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond sigue los bonos del Estado denominados en euros emitidos por los miembros de la zona euro. Vencimiento: 1-10 años. Calificación: Grado de inversión.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 244 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 312
10,37%
| FR0012993103 | 1,17% |
| FR0013341682 | 1,12% |
| FR0011883966 | 1,11% |
| FR001400HI98 | 1,09% |
| FR0013286192 | 1,08% |
| FR0011317783 | 1,05% |
| FR0013313582 | 0,99% |
| FR0000571218 | 0,93% |
| FR0013407236 | 0,92% |
| FR001400BKZ3 | 0,91% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,02% |
A partir de 28/2/25
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,43% |
| 1 mes | +0,59% |
| 3 meses | +0,83% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,95% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CHSF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CHSF |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHSF?
El nombre de CHSF es UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc es CHSF.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc es LU0969639474.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc es de 244 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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