TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
51 m
Participaciones
318
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc replica el índice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond. El índice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond sigue los bonos del Estado denominados en euros emitidos por los miembros de la zona euro. Vencimiento: 1-10 años. Calificación: Grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 318
10,15%
| FR0011883966 | 1,18% |
| FR0013286192 | 1,12% |
| FR0012993103 | 1,11% |
| FR001400HI98 | 1,05% |
| FR0011317783 | 1,04% |
| FR0013341682 | 1,02% |
| FR0013407236 | 0,93% |
| FR0013313582 | 0,93% |
| FR0013516549 | 0,89% |
| FR0013508470 | 0,88% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 98,91% |
A partir de 31/12/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,83% |
| 1 mes | +0,65% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,36% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -1,48% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | CHSF |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Treasury 1-10 Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 934 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHSF?
El nombre de CHSF es UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc es CHSF.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc es LU0969639474.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc es de 51 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.