TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
380 m
Participaciones
74
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Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc replica el índice MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. The MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped index tracks securities from Eurozone countries. Only companies with very high ESG (Environmental, Social and Governance) ratings, relative to their sector peers, are included. The weight of each company is capped to 5%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 380 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,90% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de diciembre de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 74
42,24%
| Schneider Electric SE | 5,02% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 5,01% |
| SAP SE | 4,97% |
| Hermès International SCA | 4,84% |
| EssilorLuxottica SA | 4,78% |
| ASML Holding NV | 4,27% |
| Prosus NV | 4,21% |
| Danone SA | 3,19% |
| Deutsche Börse AG | 3,03% |
| adidas AG | 2,92% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 20,38% |
| Servicios financieros | 18,12% |
| Industria | 17,32% |
| Tecnología | 17,13% |
| Otros | 27,05% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,65% |
| 1 mes | -4,25% |
| 3 meses | +0,11% |
| 6 meses | -1,82% |
| 1 año | +13,97% |
| 3 años | +2,77% |
| 5 años | +27,09% |
| Desde el inicio (MAX) | +49,16% |
| 2023 | +13,39% |
| 2022 | -16,00% |
| 2021 | +21,57% |
| 2020 | -1,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 10,90% |
| Volatilidad 3 años | 16,44% |
| Volatilidad 5 años | 19,09% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,44% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,24% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,11% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMUSRIN MM | EMUSRIN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | EMUSRI | EMUSRI IM IEMUSRI | EMUSRI.MI EMUSRIEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EMUSRI | EMUSRI SW IEMUSRI | EMUSRI.S EMUSRIEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | 739 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMUSRI?
El nombre de EMUSRI es UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc es EMUSRI.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc es LU0950674761.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc?
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-acc es de 380 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.