TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
343 m
Participaciones
1.147
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Descripción
El Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged replica el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US dollar (USD).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 343 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de abril de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.147
4,06%
| US91282CKQ32 | 0,48% |
| US91282CJZ59 | 0,47% |
| US91282CJJ18 | 0,46% |
| US91282CHT18 | 0,42% |
| US91282CFV81 | 0,39% |
| US91282CGM73 | 0,38% |
| US91282CCS89 | 0,37% |
| US91282CEP23 | 0,37% |
| US91282CDJ71 | 0,36% |
| US91282CHC82 | 0,36% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +6,88% |
| 1 mes | +3,02% |
| 3 meses | +5,59% |
| 6 meses | +6,42% |
| 1 año | +9,65% |
| 3 años | +0,00% |
| 5 años | +0,90% |
| Desde el inicio (MAX) | +8,78% |
| 2023 | +2,50% |
| 2022 | -8,20% |
| 2021 | +5,63% |
| 2020 | -2,94% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,93% |
| Volatilidad 3 años | 9,67% |
| Volatilidad 5 años | 8,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,39 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,85% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,61% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,87% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,87% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | XGSI | XGSI LN XGSICHIV | XGSI.L XGSICHFINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | USD | XGSI | XGSI SW XGSIUIV | XGSI.S XGSIUSDINAV=SOLA |
Más información
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| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 651 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 384 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 371 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGSI?
El nombre de XGSI es Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
El ticker de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged es XGSI.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
El ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged es LU0641006456.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD hedged es de 343 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.