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Índice | MSCI World Health Care |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Salud |
Patrimonio del fondo | EUR 92 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de agosto de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +10,92% |
1 mes | -0,12% |
3 meses | +5,34% |
6 meses | +6,87% |
1 año | +16,45% |
3 años | +24,37% |
5 años | +67,97% |
Desde el inicio (MAX) | +465,78% |
2023 | -0,23% |
2022 | +0,13% |
2021 | +29,42% |
2020 | +3,62% |
Volatilidad 1 año | 10,51% |
Volatilidad 3 años | 13,54% |
Volatilidad 5 años | 16,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,56 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -6,75% |
Pérdida máxima 3 año | -13,52% |
Pérdida máxima 5 año | -26,79% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,79% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 7H60 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | HLTW | HLTW LN HLTWUSIV | HLTW.L HLTWUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYHLTW | LYHLTW SW HLTWUSIV | LYHLTW.S HLTWUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C | 2.471 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Health Care UCITS ETF EUR Acc | 724 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 544 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |