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Índice | Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2.325 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,52% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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CH1214797172 | 0,17% |
XS0525602339 | 0,13% |
FR0000471930 | 0,12% |
FR0013324357 | 0,12% |
XS2461234622 | 0,11% |
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XS2595028536 | 0,10% |
XS2705604234 | 0,10% |
XS1372839214 | 0,10% |
Francia | 16,93% |
Estados Unidos | 15,48% |
Países Bajos | 9,53% |
Alemania | 7,10% |
Otros | 50,96% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +1,36% |
1 mes | +0,72% |
3 meses | +1,33% |
6 meses | +2,11% |
1 año | +6,68% |
3 años | -6,81% |
5 años | -4,26% |
Desde el inicio (MAX) | +26,81% |
2023 | +7,78% |
2022 | -13,67% |
2021 | -1,16% |
2020 | +2,37% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,40% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,36 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,36 | 2,50% |
2023 | EUR 2,33 | 1,76% |
2022 | EUR 1,74 | 1,12% |
2021 | EUR 3,48 | 2,17% |
2020 | EUR 0,69 | 0,44% |
Volatilidad 1 año | 3,52% |
Volatilidad 3 años | 4,71% |
Volatilidad 5 años | 4,29% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,20 |
Pérdida máxima 1 año | -1,62% |
Pérdida máxima 3 año | -17,23% |
Pérdida máxima 5 año | -17,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XB4F | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XB4F | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XB4F | XB4F IM | XB4F.MI XB4FNAV=DBFT | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XB4F | XB4F SW XB4FIV | XB4F.S XB4FINAV.SG | |
XETRA | EUR | XB4F | XB4F GY XB4FCHIV | XB4F.DE XB4FCHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C | 341 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |