ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF
ISIN LU0378437767
|Ticker C101
TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 9 m
Fecha de inicio
3 de septiembre de 2008
Panorama general
Cotización
EUR 92,62
13/03/2020 (XETRA)
-0,07|-0,08%
Cambio diario
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF replica el índice Commerzbank Fed Funds Effective Rate. The Commerzbank Fed Funds Effective Rate Index tracks a daily rolling exposure to the Federal Funds Effective Rate, the benchmark short-term money market interest rate in the US. The Federal Funds Rate is set at meetings of the Federal Open Market Committee (FOMC).
Básico
Datos
| Índice | Commerzbank Fed Funds Effective Rate |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, USD, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,49% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de septiembre de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Comstage |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | EY Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,11% |
| 1 mes | -1,58% |
| 3 meses | +0,73% |
| 6 meses | -0,30% |
| 1 año | +3,87% |
| 3 años | +0,77% |
| 5 años | +1,20% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | +4,92% |
| 2023 | +6,71% |
| 2022 | -11,47% |
| 2021 | +3,91% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,82% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,68 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,68 | 1,85% |
| 2019 | EUR 1,68 | 1,89% |
| 2018 | EUR 1,36 | 1,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,49% |
| Volatilidad 3 años | 6,46% |
| Volatilidad 5 años | 7,88% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBFEDFER GF CNAVFEDF | CBFEDFER.F CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | USD | CBFEDF | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBFEDF | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | C101 | CBFEDFER GS CNAVFEDF | CBFEDFER.SG CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C101 | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C101?
El nombre de C101 es ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF?
El ticker de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF es C101.
¿Cuál es el ISIN de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF?
El ISIN de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF es LU0378437767.
¿Cuáles son los gastos de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF?
El tamaño del fondo de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF es de 9 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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