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Índice | Nasdaq 100® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 648 m |
Gastos corrientes | 0,36% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de septiembre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Microsoft Corp. | 8,63% |
Apple | 8,39% |
NVIDIA Corp. | 7,90% |
Amazon.com, Inc. | 5,22% |
Broadcom Inc. | 4,99% |
Meta Platforms | 4,57% |
Alphabet, Inc. A | 2,78% |
Alphabet, Inc. C | 2,67% |
Costco Wholesale | 2,53% |
Tesla | 2,48% |
Estados Unidos | 94,87% |
Otros | 5,13% |
Tecnología | 52,47% |
Telecomunicaciones | 15,23% |
Consumidor discrecional | 12,69% |
Bienes de consumo básicos | 5,85% |
Otros | 13,76% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +11,39% |
1 mes | -7,43% |
3 meses | +3,28% |
6 meses | +7,28% |
1 año | +23,93% |
3 años | +16,55% |
5 años | +123,23% |
Desde el inicio (MAX) | +125,00% |
2023 | +50,15% |
2022 | -35,24% |
2021 | +26,30% |
2020 | +45,69% |
Volatilidad 1 año | 17,89% |
Volatilidad 3 años | 25,16% |
Volatilidad 5 años | 26,45% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,33 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -13,50% |
Pérdida máxima 3 año | -38,09% |
Pérdida máxima 5 año | -38,09% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,09% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | NQSE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | NQSE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | NQSE | NQSE GY INAVNQSE | NQSE.DE 18FXINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 417 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 228 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR Hedged Acc | 64 | 0,27% p.a. | Acumulación | Sintética |