TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 39 m
Participaciones
74
Panorama general
Cotización
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Descripción
El SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD replica el índice MSCI World Utilities. The MSCI World Utilities index tracks the utilities sector of the developed markets worldwide (GICS sector classification).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | MSCI World Utilities |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Servicios públicos |
| Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,24% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de abril de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 74
42,85%
| NextEra Energy, Inc. | 8,51% |
| The Southern Co. | 5,22% |
| Iberdrola SA | 4,82% |
| Duke Energy | 4,80% |
| Constellation Energy Corp. | 4,05% |
| Enel SpA | 3,35% |
| National Grid | 3,31% |
| Sempra | 3,20% |
| American Electric Power | 2,84% |
| Vistra | 2,75% |
Sectores
| Servicios públicos | 99,79% |
| Otros | 0,21% |
A partir de 31/12/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,47% |
| 1 mes | -1,85% |
| 3 meses | +2,53% |
| 6 meses | +1,15% |
| 1 año | +19,13% |
| 3 años | +18,53% |
| 5 años | +58,17% |
| Desde el inicio (MAX) | +97,19% |
| 2024 | +20,35% |
| 2023 | -2,95% |
| 2022 | +1,47% |
| 2021 | +19,13% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 25,24% |
| Volatilidad 3 años | 20,10% |
| Volatilidad 5 años | 18,62% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
| Pérdida máxima 1 año | -14,95% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,15% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SS46 | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | WUTI | WUTI NA INWUTIE | WUTI.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| Bolsa de Londres | USD | WUTI | WUTI LN INWUTI | WUTI.L | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| Bolsa suiza SIX | USD | WUTI | WUTI SE INWUTI | WUTI.S | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 416 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SS46?
El nombre de SS46 es SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD?
El ticker de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD es SS46.
¿Cuál es el ISIN de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD?
El ISIN de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD es IE00BYTRRH56.
¿Cuáles son los gastos de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD?
SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD es de 39 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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