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Índice | S&P Materials Select Sector |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Linde Plc | 21,35% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 7,07% |
The Sherwin-Williams Co. | 7,05% |
Ecolab | 6,12% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 5,81% |
Newmont Corp. | 4,89% |
Nucor | 3,84% |
Corteva | 3,81% |
Dow, Inc. | 3,78% |
DuPont de Nemours | 3,41% |
Estados Unidos | 74,72% |
Reino Unido | 3,92% |
Otros | 21,36% |
Materiales básicos | 78,65% |
Otros | 21,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,24% |
1 mes | -2,69% |
3 meses | -4,44% |
6 meses | +6,44% |
1 año | +9,49% |
3 años | +16,07% |
5 años | +72,63% |
Desde el inicio (MAX) | +115,91% |
2023 | +8,19% |
2022 | -7,14% |
2021 | +37,68% |
2020 | +9,92% |
Volatilidad 1 año | 13,74% |
Volatilidad 3 años | 19,11% |
Volatilidad 5 años | 23,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,48 |
Pérdida máxima 1 año | -8,98% |
Pérdida máxima 3 año | -16,06% |
Pérdida máxima 5 año | -36,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZPDM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ZPDM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLBN MM | SXLBN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SXLB | SXLB IM INZPDME | SXLB.MI | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLB | SXLB NA INZPDME | SXLB.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
Bolsa de Londres | USD | SXLB | SXLB LN INZPDMU | SXLB.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Virtu |
Bolsa suiza SIX | USD | SXLB | SXLB SE INZPDMU | SXLB.S | BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
XETRA | EUR | ZPDM | ZPDM GY INZPDME | ZPDM.DE | BNP Flow Traders Optiver |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 153 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 25 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |