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Índice | MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 59 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 4,39% |
Tesla | 4,18% |
Home Depot | 4,02% |
The Coca-Cola Co. | 3,07% |
PepsiCo, Inc. | 2,93% |
Adobe | 2,53% |
Walt Disney | 2,47% |
Intuit | 2,12% |
Danaher Corp. | 2,10% |
Verizon Communications, Inc. | 2,01% |
Estados Unidos | 94,64% |
Irlanda | 2,03% |
Suiza | 1,23% |
Otros | 2,10% |
Tecnología | 17,65% |
Servicios financieros | 16,02% |
Salud | 15,69% |
Consumidor discrecional | 13,53% |
Otros | 37,11% |
YTD | +2,96% |
1 mes | +1,23% |
3 meses | -1,49% |
6 meses | +8,03% |
1 año | +18,08% |
3 años | +15,16% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +17,34% |
2023 | +25,07% |
2022 | -25,32% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,20% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,08 | 1,40% |
2023 | EUR 0,08 | 1,53% |
2022 | EUR 0,08 | 1,08% |
Volatilidad 1 año | 14,22% |
Volatilidad 3 años | 20,76% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,27 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,74% |
Pérdida máxima 3 año | -31,32% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | SUAP | SUAP LN | SUAP.L |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 8.338 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C | 7.926 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 6.454 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 6.418 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | 5.368 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |