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Índice | MVIS Global Digital Assets Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 131 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 71,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de abril de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Block, Inc. | 8,02% |
Coinbase Global | 7,01% |
Marathon Digital Holdings | 6,39% |
Hut 8 | 6,20% |
Applied Digital | 6,16% |
MicroStrategy | 6,04% |
CleanSpark | 5,58% |
TeraWulf | 5,24% |
Bitfarms /CA | 4,78% |
Riot Platforms, Inc. | 4,75% |
Estados Unidos | 61,86% |
Alemania | 7,43% |
Canadá | 4,78% |
Australia | 4,19% |
China | 3,30% |
Otros | 18,44% |
Tecnología | 63,93% |
Servicios financieros | 17,62% |
Otros | 18,45% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -1,09% |
1 mes | -20,05% |
3 meses | +10,00% |
6 meses | +6,33% |
1 año | +36,03% |
3 años | -59,26% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -62,05% |
2023 | +264,41% |
2022 | -85,03% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 71,27% |
Volatilidad 3 años | 73,34% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -42,80% |
Pérdida máxima 3 año | -91,54% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -91,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DAVV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | DAPP | DAVVEUIV | DAVVEURINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | DAPP IM DAVVEUIV | DAPP.MI DAGBEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | DAPP | DAPP LN DAPPUSIV | DAPP.L DAPPUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | DAGB | DAGB LN DAPPUSIV | DAGB.L DAPPUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | DAPP | DAPP SE DAPPUSIV | DAPP.S DAPPUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | DAVV | DAVV GY DAVVEUIV | DAVV.DE DAGBEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 489 | 0,65% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | 44 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc | 40 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 15 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |