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Índice | Foxberry SMS Environmental Impact 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 80 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de julio de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | ARK Invest International |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte Ireland LLP |
Fin de año fiscal | 1 junio |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Alstom SA | 1,75% |
Nexans SA | 1,70% |
First Solar | 1,68% |
Prysmian SpA | 1,64% |
Itron /WA | 1,62% |
Eaton Corp. Plc | 1,58% |
Arcadis | 1,54% |
Johnson Controls International Plc | 1,49% |
ROCKWOOL A/S | 1,49% |
ABB Ltd. | 1,48% |
Industria | 49,15% |
Materiales básicos | 15,57% |
Tecnología | 15,39% |
Servicios públicos | 13,05% |
Otros | 6,84% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +3,75% |
1 mes | +0,91% |
3 meses | +3,99% |
6 meses | +8,05% |
1 año | +1,14% |
3 años | +5,98% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,23% |
2023 | +11,49% |
2022 | -16,56% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,53% |
Volatilidad 3 años | 17,08% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -18,18% |
Pérdida máxima 3 año | -23,17% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | VITA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | WRLD | - - | - - | - |
gettex | EUR | WRLD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | LVNG | LVNG LN | ||
Bolsa de Londres | USD | LIFE | LIFE LN | ||
Bolsa suiza SIX | CHF | ENVR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1.146 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 1.014 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 542 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 472 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 189 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |