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Índice | Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Estrategia Multi-Factor |
Patrimonio del fondo | EUR 134 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,66% |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA Corp. | 5,19% |
Microsoft Corp. | 4,64% |
Meta Platforms | 2,95% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,35% |
Applied Materials, Inc. | 1,84% |
QUALCOMM, Inc. | 1,71% |
The Cigna Group | 1,54% |
Cencora, Inc. | 1,48% |
The TJX Cos | 1,44% |
Cardinal Health | 1,42% |
Tecnología | 27,28% |
Servicios financieros | 18,05% |
Industria | 15,31% |
Consumidor discrecional | 13,40% |
Otros | 25,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,35% |
1 mes | -5,11% |
3 meses | -0,10% |
6 meses | +8,28% |
1 año | +23,95% |
3 años | +23,59% |
5 años | +77,28% |
Desde el inicio (MAX) | +71,30% |
2023 | +21,86% |
2022 | -14,41% |
2021 | +27,02% |
2020 | +6,80% |
Volatilidad 1 año | 12,66% |
Volatilidad 3 años | 16,94% |
Volatilidad 5 años | 18,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,65 |
Pérdida máxima 1 año | -9,82% |
Pérdida máxima 3 año | -23,69% |
Pérdida máxima 5 año | -33,91% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IQSE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQSE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IQSE | IQSE IM IQSEINE | IQSE.MI 3O08INAV.DE | Societe Generale |
XETRA | EUR | IQSE | IQSE GY IQSEIN | IQSE.DE 3O08INAV.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Dist | 32 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |