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Índice | MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Consumidor discrecional |
Patrimonio del fondo | EUR 482 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Amazon.com, Inc. | 31,24% |
Tesla | 21,34% |
Home Depot | 6,88% |
McDonald's Corp. | 3,69% |
Booking Holdings, Inc. | 2,98% |
Lowe's | 2,49% |
The TJX Cos | 2,43% |
Starbucks Corp | 1,83% |
NIKE | 1,58% |
Chipotle Mexican Grill | 1,46% |
Estados Unidos | 96,17% |
Uruguay | 1,40% |
Otros | 2,43% |
Consumidor discrecional | 99,72% |
Otros | 0,28% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,80% |
1 mes | +5,80% |
3 meses | +28,27% |
6 meses | +33,99% |
1 año | +49,01% |
3 años | +45,63% |
5 años | +134,35% |
Desde el inicio (MAX) | +264,11% |
2024 | +38,77% |
2023 | +36,98% |
2022 | -33,97% |
2021 | +31,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,38% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,35 | 0,54% |
2024 | EUR 0,35 | 0,55% |
2023 | EUR 0,38 | 0,82% |
2022 | EUR 0,42 | 0,59% |
2021 | EUR 0,25 | 0,46% |
Volatilidad 1 año | 20,46% |
Volatilidad 3 años | 27,11% |
Volatilidad 5 años | 27,58% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -12,80% |
Pérdida máxima 3 año | -32,39% |
Pérdida máxima 5 año | -38,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUCD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUCD | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XSCD | XSCD LN XUCDUSIV | XSCD.L XUCDUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XUCD | XUCD LN XSCDGBIV | XUCD.L XSCDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | XUCD | XUCDEUIV | XUCDEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XUCD | XUCD SW XUCDEUIV | XUCD.S XUCDEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUCD | XUCD GY | XUCD.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 764 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 140 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | 91 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |