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Índice | iBoxx® USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 114 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,20% |
1 mes | -1,29% |
3 meses | -1,30% |
6 meses | +0,71% |
1 año | +9,04% |
3 años | +23,46% |
5 años | +25,43% |
Desde el inicio (MAX) | +73,96% |
2023 | +7,34% |
2022 | +6,17% |
2021 | +9,91% |
2020 | -7,77% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,59% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 5,19 | 5,77% |
2023 | EUR 4,56 | 5,09% |
2022 | EUR 1,90 | 2,20% |
2021 | EUR 1,29 | 1,62% |
2020 | EUR 2,09 | 2,35% |
Volatilidad 1 año | 6,18% |
Volatilidad 3 años | 8,15% |
Volatilidad 5 años | 8,74% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,46 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | -3,94% |
Pérdida máxima 3 año | -8,75% |
Pérdida máxima 5 año | -20,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3F | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3F | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LQDHN MM | LQDHN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | LQDH | LQDH NA INAVQDHE | LQDH.AS X29LINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | LQDH | LQDH LN INAVQDHU | LQDH.L X29QINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | LQDG | LQDG LN INAVQDHG | LQDG.L X29NINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | LQDH | LQDH SE INAVQDHC | LQDH.S X29MINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3F | IS3F GY INAVQDHU | IS3F.DE X29QINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) | 102 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |