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Índice | MSCI Nordic Countries |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 1.124 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 30,18% |
Atlas Copco AB | 3,50% |
Investor AB | 3,20% |
Volvo | 2,80% |
Nordea Bank Abp | 2,68% |
Assa Abloy AB | 2,01% |
Vestas Wind Systems A/S | 1,98% |
DSV A/S | 1,80% |
Equinor ASA | 1,77% |
Atlas Copco AB | 1,74% |
Suecia | 35,57% |
Dinamarca | 13,78% |
Finlandia | 10,74% |
Noruega | 7,04% |
Industria | 25,93% |
Servicios financieros | 14,71% |
Materiales básicos | 5,37% |
Tecnología | 4,25% |
Otros | 49,74% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +13,24% |
1 mes | -0,76% |
3 meses | +4,72% |
6 meses | +13,79% |
1 año | +26,98% |
3 años | +24,58% |
5 años | +89,55% |
Desde el inicio (MAX) | +191,19% |
2023 | +17,14% |
2022 | -11,86% |
2021 | +28,82% |
2020 | +16,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,41% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,36 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,36 | 2,97% |
2023 | EUR 1,28 | 2,91% |
2022 | EUR 2,11 | 4,05% |
2021 | EUR 0,55 | 1,34% |
2020 | EUR 2,00 | 5,36% |
Volatilidad 1 año | 12,76% |
Volatilidad 3 años | 17,82% |
Volatilidad 5 años | 18,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
Pérdida máxima 1 año | -7,23% |
Pérdida máxima 3 año | -24,15% |
Pérdida máxima 5 año | -32,67% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XDN0 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | XDN0 | XDN0 LN XDN0INVG | XDN0.L X2DTINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XDN0 | XDN0 SW XDN0CHIV | XDN0.S XDN0CHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XDN0 | XDN0 GY | XDN0.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 312 | 0,25% p.a. | Acumulación | Sintética |