TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 163 m
Participaciones
1.582
Panorama general
Cotización
EUR 75,90
02/04/2025 15:28:43 (gettex)
-0,43|-0,56%
Cambio diario
Compra|Venta76,01|75,78
Diferencial0,23|0,30%
52 semanas bajo/alto
72,45
79,03
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Descripción
El iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) replica el índice iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged). The iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) index tracks the most liquid high yield corporate bonds from developed markets. The weight of each issuer is capped at 3%. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, CHF, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 163 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de abril de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.582
4,89%
| US278768AC00 | 1,01% |
| US88167AAE10 | 0,55% |
| US1248EPCN14 | 0,44% |
| US893647BL01 | 0,44% |
| INSL CASH | 0,44% |
| US88033GDK31 | 0,43% |
| XS2240463674 | 0,42% |
| FXD-FRN JNR SUB 10/03/2055 USD (SEC REGD) (A) | 0,40% |
| US278768AA44 | 0,38% |
| US958102AM75 | 0,38% |
Sectores
| Otros | 99,06% |
A partir de 27/2/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,11% |
| 1 mes | -2,59% |
| 3 meses | -1,11% |
| 6 meses | -0,85% |
| 1 año | +5,68% |
| 3 años | +11,37% |
| 5 años | +34,00% |
| Desde el inicio (MAX) | +50,44% |
| 2024 | +1,50% |
| 2023 | +14,55% |
| 2022 | -6,55% |
| 2021 | +7,39% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,33% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,04 | 5,34% |
| 2024 | EUR 4,04 | 5,07% |
| 2023 | EUR 3,58 | 4,91% |
| 2022 | EUR 3,09 | 3,80% |
| 2021 | EUR 3,04 | 3,85% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,69% |
| Volatilidad 3 años | 7,08% |
| Volatilidad 5 años | 6,59% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,00 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,52 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,91 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,18% |
| Pérdida máxima 3 año | -10,27% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,49% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,65% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AYEY | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GHYC | GHYC SE INAVHYCC | GHYC.S X22LINAV.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AYEY?
El nombre de AYEY es iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
El ticker de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) es AYEY.
¿Cuál es el ISIN de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
El ISIN de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) es IE00B988C465.
¿Cuáles son los gastos de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) es de 163 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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